После выхода первой части отчета по рынку труда, сессия на американских рынках прошла спокойно. За июнь было создано 281 тыс. рабочих мест, не учитывая фермерское хозяйство. Показатели намного превысили те 207 тыс., которых ожидали аналитики. Сегодня выйдет вторая часть отчета: уровень безработицы, заявки на пособия по безработице и другие новости по торговому балансу, а также индекс активности менеджеров по закупкам. Обычно, когда одновременно выходит такое количество важных новостей, стоит подождать пока установится тренд, так как первая реакция инвесторов зачастую оказывается ложной. В пятницу американские фондовые рынки будут закрыты, в связи с празднованием Дня независимости.

Индексы S&P, Dow и Nasdaq закрылись возле вершин после сильного дня, тем не менее, многие акции-лидеры, которые показали хороший рост в первый день июля, вчера либо продолжили рост, но закрылись возле дна, либо стерли тот рост и закрылись даже ниже. Это первые слабые сигналы того, что рынок может откатить, так как мы находимся уже во второй (а некоторые трейдеры считают, что даже в третьей) фазе тренда. В первой фазе тренд устанавливается медленно, но уверенно, во второй — цена ускоряется, так как больше трейдеров распознают тренд, в третьей — все уже заскочили на поезд, что делает наш тренд неустойчивым.

Многие компании технологического сектора уже показали ненадежность тренда на повышение: Netflix, Tesla, Apple, Google, 3D Systems, Twitter и другие. Для меня в той точке, где сейчас находится рынок, нет позиций для входа вверх, и я подумываю о том, чтобы сделать ставку на Put. Но, опять же, для этого нужен выборочный подход, так как не все графики и акции одинаковые, а также, хороший план с уровнями даст свои дивиденды хорошо подготовленному трейдеру. 

Apple, после пробития медвежьего флага, дал нам 2 дня роста, но теперь показывает замедления. Я все еще считаю, что в этом году мы увидим новые вершины, но прежде, можно поймать просчитанный откат. На графике я отметил стрелками:
  • период аккумуляции — трейдеры активно покупают;
  • потом период распределения — баланс уравнивается между покупателями и продавцами;
  • период падения — баланс изменился окончательно.
Одна из моих любимых фигур сформировалась вчера на 5-минутном графике, после того как цена отбилась от предыдущей вершины $94.07, тем самым сформировав двойную вершину. Мой план — продавать от линии тренда, а также на пробитие дна $93.20, среднесрочная цель — $92.37, где лежит 8 ЕМА. 

Apple отчет

Apple изменения баланса

Amazon в первой половине дня продолжил расти, после того как во вторник пробил консолидацию, но не смог удержать этот рост, и цена вернулась ниже предыдущей вершины $333,16, под которой и держалась до закрытия. Если продавцы смогут продавить цену ниже $331,16, то можно ожидать больше продаж. Среднесрочная цель — $328,43.

Amazon RDR

JP Morgan хорошо действовал с вчерашнем планом. После слабого закрытия во вторник (цена отбилась от сопротивления $38,00 и слабо закрылась), мы получили просчитанный второй день падения. Цена закрылась ниже 21 ЕМА впервые за последний месяц. Я буду смотреть возможности на Put ниже $56,82. 

JPM второй день

Золото удержало зону сопротивление $1331-$1332 и пробило поддержку $1325. Трейдеры покрыли свои позиции, после чего оно упало до $1320. Неплохое контролированное движение на 10 пунктов вниз. Если оно будет оставаться ниже $1325, у нас будет больше шансов увидеть откат до $1306. Скользящие средние также загибаются вниз. 

Золото пробитие поддержки
 

Предупреждение об ответственности: 

Несмотря на то, что я предоставляю конкретную цену входа и целевые уровни в моих утренних заметках, каждый трейдер должен управлять своими позициями сог​ласно своим временным рамкам и стратегии. В Оптек у нас есть команда трейдеров, которые будут потенциально управлять этими типами трейдов по-разному, и не существует единого правильного или неправильного способа.

Андрей Берг является автором этой статьи.